ASSISTANT TRÉSORERIE (H/F)

Les missions de l’Assistant Trésorerie sont les suivantes :

Gestion et suivi de la trésorerie

• Suivre et optimiser quotidiennement les comptes de trésorerie des entités du pôle immobilier.
• Effectuer les opérations d’équilibrage sur les comptes bancaires.
• Préparer les états de trésorerie hebdomadaires et mensuels.
• Suivre les échéances fournisseurs, clients.

Opérations bancaires

• Préparer et saisir les virements (salaires, fournisseurs, taxes…).
• Établir les chèques fournisseurs.
• Assurer le contrôle et le suivi des réclamations bancaires.
• Produire un état mensuel de contrôle des frais financiers bancaires.

Contrôle et reporting

• Assurer le suivi du processus de revue de l’ensemble des conditions bancaires.
• Produire les états de suivi et de contrôle liés aux opérations de trésorerie.
• Assister le Responsable de service dans l’application et le respect des procédures de gestion.

COMPÉTENCES REQUISES

• Bac +3 minimum en trésorerie ou finance ou comptabilité
• 01 an d’expérience minimum dans un poste similaire
• Bonne maîtrise d’Excel
• Connaissances en comptabilité générale et en gestion de trésorerie.
• Notions de gestion bancaire et financière.

QUALITÉS REQUISES

• Bonne capacité à résister au stress
• Être réactif et force de proposition
• Être doté d’un esprit de synthèse
• Rigueur
• Bon sens de l’organisation et respect des délais.

Envoyez votre candidature à l’adresse rh.tgci@teyliom.com
en précisant l’intitulé du poste en objet.